| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028.00 | 12 894.00 | 134.00 | 13 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 899.00 | 7 740.00 | 20 160.00 | 27 899.00 |
BZ Autres créances | 527 726.00 | | 527 726.00 | 527 726.00 |
CF Disponibilités | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 937.00 | 7 740.00 | 577 197.00 | 584 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 964.00 | 20 633.00 | 577 331.00 | 597 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 142.00 | -282 649.00 | | -439 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 894.00 | -156 493.00 | | -34 894.00 |
DL TOTAL (I) | -463 036.00 | -428 142.00 | | -463 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 161.00 | 970 284.00 | | 1 005 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 39 503.00 | | 23 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414.00 | 21 862.00 | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 367.00 | 1 031 649.00 | | 1 040 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 331.00 | 603 507.00 | | 577 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 271.00 | 255.00 | 19 526.00 | 19 271.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 271.00 | 255.00 | 19 526.00 | 19 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 024.00 | 515 744.00 | | 29 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 918.00 | 672 237.00 | | 63 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 894.00 | -156 493.00 | | -34 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798.00 | 97.00 | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 798.00 | 97.00 | | 12 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 493 960.00 | | 493 960.00 | 493 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 161.00 | | 1 005 161.00 | 1 005 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 710.00 | 61 666.00 | 494 044.00 | 555 710.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 367.00 | 35 206.00 | 1 005 161.00 | 1 040 367.00 |