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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 12 798.00 | 96.00 | 12 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 028.00 | 12 798.00 | 230.00 | 13 028.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 946.00 | 7 740.00 | 4 206.00 | 11 946.00 |
BZ Autres créances | 572 021.00 | | 572 021.00 | 572 021.00 |
CF Disponibilités | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 017.00 | 7 740.00 | 603 277.00 | 611 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 044.00 | 20 537.00 | 603 507.00 | 624 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 649.00 | -110 163.00 | | -282 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 493.00 | -172 486.00 | | -156 493.00 |
DL TOTAL (I) | -428 142.00 | -271 649.00 | | -428 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 284.00 | 869 225.00 | | 970 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 503.00 | 73 560.00 | | 39 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 862.00 | 50 436.00 | | 21 862.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 649.00 | 1 006 657.00 | | 1 031 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 507.00 | 735 008.00 | | 603 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 708.00 | 214 966.00 | 473 674.00 | 258 708.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 001.00 | 214 966.00 | 473 967.00 | 259 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 606.00 | 135.00 | | 39 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 043.00 | 135.00 | | 42 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 043.00 | 616.00 | | -42 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 744.00 | 1 220 562.00 | | 515 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 237.00 | 1 393 048.00 | | 672 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 493.00 | -172 486.00 | | -156 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 119.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 849.00 | 13 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 730.00 | 12 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 761.00 | 3 916.00 | 60 879.00 | 69 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 761.00 | 3 916.00 | 60 879.00 | 69 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 808.00 | 7 740.00 | 31 808.00 | 31 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 808.00 | 7 740.00 | 31 808.00 | 31 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | 31 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 517 556.00 | 517 556.00 | | 517 556.00 |
VI Groupe et associés | 970 284.00 | 970 284.00 | | 970 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 050.00 | 583 966.00 | 84.00 | 584 050.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 649.00 | 1 031 649.00 | | 1 031 649.00 |