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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 730.00 | 57 349.00 | 42 381.00 | 99 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 12 412.00 | 482.00 | 12 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 876.00 | 69 761.00 | 75 115.00 | 144 876.00 |
BT Marchandises | 191 106.00 | 31 808.00 | 159 298.00 | 191 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 459 495.00 | | 459 495.00 | 459 495.00 |
CF Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 701.00 | 31 808.00 | 659 893.00 | 691 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 577.00 | 101 568.00 | 735 008.00 | 836 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 163.00 | 143 484.00 | | -110 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 486.00 | -253 647.00 | | -172 486.00 |
DL TOTAL (I) | -271 649.00 | -99 163.00 | | -271 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 531.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 225.00 | 871 122.00 | | 869 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 123 739.00 | | 73 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 436.00 | 60 417.00 | | 50 436.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 4 324.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 657.00 | 1 060 133.00 | | 1 006 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 008.00 | 960 971.00 | | 735 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 169.00 | 311 301.00 | 1 188 470.00 | 877 169.00 |
FG Production vendue services | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 886.00 | 311 301.00 | 1 191 187.00 | 879 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -350.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 562.00 | 1 958 625.00 | | 1 220 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 048.00 | 2 212 272.00 | | 1 393 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 486.00 | -253 647.00 | | -172 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 866.00 | | 1 010.00 | 143 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 853.00 | | 771.00 | 111 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 013.00 | | 240.00 | 32 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 998.00 | 8 762.00 | | 60 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 998.00 | 8 762.00 | | 60 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 420.00 | 8 958.00 | 15 570.00 | 38 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 420.00 | 8 958.00 | 15 570.00 | 38 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 420.00 | 8 958.00 | 15 570.00 | 38 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 958.00 | 15 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 401 844.00 | | | 401 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 869 225.00 | 869 225.00 | | 869 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 341.00 | 473 139.00 | 32 203.00 | 505 341.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 411.00 | 994 411.00 | | 994 411.00 |