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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 398.00 | 901.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AP Constructions | 784 024.00 | 694 491.00 | 89 532.00 | 784 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 555.00 | 850 302.00 | 126 253.00 | 976 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 085.00 | 43 228.00 | 1 856.00 | 45 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 083.00 | 1 597 028.00 | 281 054.00 | 1 878 083.00 |
BT Marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 454.00 | | 569 454.00 | 569 454.00 |
BZ Autres créances | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 362.00 | 30.00 | 1 009 332.00 | 1 009 362.00 |
CF Disponibilités | 554 900.00 | | 554 900.00 | 554 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 469.00 | 30.00 | 2 788 439.00 | 2 788 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 552.00 | 1 597 059.00 | 3 069 493.00 | 4 666 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 131.00 | 27 828.00 | | 64 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 707.00 | 40 280.00 | | 72 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 562.00 | 16 580.00 | | 18 562.00 |
DG Autres réserves | 1 235 240.00 | 489 017.00 | | 1 235 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 139.00 | 54 323.00 | | 270 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 785.00 | 726 950.00 | | 1 906 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 009.00 | 4 068.00 | | 6 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 009.00 | 4 068.00 | | 6 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 857.00 | 49 862.00 | | 97 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 646.00 | 409 704.00 | | 840 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 40 165.00 | | 44 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 907.00 | 79 010.00 | | 173 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 699.00 | 578 743.00 | | 1 156 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 493.00 | 1 309 761.00 | | 3 069 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 207 106.00 | |
FM Production stockée | | | 64 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 10 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 969.00 | 764 384.00 | | 3 427 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 830.00 | 710 061.00 | | 3 157 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 139.00 | 54 323.00 | | 270 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 232.00 | | 907 852.00 | 970 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 156.00 | | 885 117.00 | 929 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 076.00 | | 21 435.00 | 41 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 084.00 | 814 945.00 | | 782 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 084.00 | 814 546.00 | | 782 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 569 454.00 | | | 569 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 858.00 | 34 480.00 | 63 377.00 | 97 858.00 |
VI Groupe et associés | 840 647.00 | 840 647.00 | | 840 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 413.00 | 647 871.00 | 1 543.00 | 649 413.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 699.00 | 1 093 322.00 | 63 377.00 | 1 156 699.00 |