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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 832.00 | 467.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AP Constructions | 786 528.00 | 712 977.00 | 73 550.00 | 786 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 612.00 | 880 819.00 | 98 793.00 | 979 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 944.00 | 28 404.00 | 131 540.00 | 159 944.00 |
AX Avances et acomptes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 464.00 | 1 631 640.00 | 395 823.00 | 2 027 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 822.00 | | 541 822.00 | 541 822.00 |
BT Marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 426.00 | | 709 426.00 | 709 426.00 |
BZ Autres créances | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 510.00 | 99.00 | 1 350 410.00 | 1 350 510.00 |
CF Disponibilités | 604 411.00 | | 604 411.00 | 604 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 576.00 | 99.00 | 3 295 476.00 | 3 295 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 040.00 | 1 631 740.00 | 3 691 300.00 | 5 323 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 025.00 | 64 131.00 | | 65 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |
DG Autres réserves | 1 505 379.00 | 1 235 240.00 | | 1 505 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 893.00 | 270 139.00 | | 381 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 572.00 | 1 906 785.00 | | 2 289 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 654.00 | 6 009.00 | | 7 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 654.00 | 6 009.00 | | 7 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 974.00 | 97 857.00 | | 216 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 044.00 | 840 646.00 | | 868 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 787.00 | 44 288.00 | | 86 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 706.00 | 173 907.00 | | 187 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 073.00 | 1 156 699.00 | | 1 394 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 300.00 | 3 069 493.00 | | 3 691 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 319.00 | 1 093 322.00 | | 1 242 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
FD Production vendue biens | 3 441 671.00 | | 3 441 671.00 | 3 441 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 129.00 | | 3 544 129.00 | 3 544 129.00 |
FM Production stockée | | | -19 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 19 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 750.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 971.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 971.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 3 853.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 275.00 | 3 427 969.00 | | 3 693 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 382.00 | 3 157 830.00 | | 3 311 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 893.00 | 270 139.00 | | 381 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 084.00 | | 153 722.00 | 1 878 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 141.00 | 1 998 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 141.00 | 1 934 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 273.00 | | 153 561.00 | 1 814 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 511.00 | | 161.00 | 62 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 029.00 | 67 753.00 | 33 141.00 | 1 597 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 433.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 630.00 | 67 320.00 | 33 141.00 | 1 596 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 709 426.00 | | | 709 426.00 |
VB T. V. A. | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VC Groupe et associés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 574.00 | 37 820.00 | 123 406.00 | 189 574.00 |
VI Groupe et associés | 868 045.00 | 868 045.00 | | 868 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 954.00 | 789 411.00 | 1 543.00 | 790 954.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 073.00 | 1 242 319.00 | 123 406.00 | 1 394 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |