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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 265.00 | 34.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 124 487.00 | 8 607.00 | 115 880.00 | 124 487.00 |
AP Constructions | 786 528.00 | 731 218.00 | 55 309.00 | 786 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 152.00 | 911 763.00 | 76 389.00 | 988 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 944.00 | 55 468.00 | 104 475.00 | 159 944.00 |
AX Avances et acomptes | 740 474.00 | | 740 474.00 | 740 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 936.00 | 1 708 322.00 | 1 157 613.00 | 2 865 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 966.00 | | 571 966.00 | 571 966.00 |
BT Marchandises | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 657.00 | | 645 657.00 | 645 657.00 |
BZ Autres créances | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189 532.00 | 193.00 | 1 189 339.00 | 1 189 532.00 |
CF Disponibilités | 797 305.00 | | 797 305.00 | 797 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 697.00 | 193.00 | 3 359 504.00 | 3 359 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 633.00 | 1 708 516.00 | 4 517 117.00 | 6 225 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 618.00 | 65 025.00 | | 58 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |
DG Autres réserves | 1 887 272.00 | 1 505 379.00 | | 1 887 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 545.00 | 381 893.00 | | 233 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 711.00 | 2 289 572.00 | | 2 516 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 021.00 | 7 654.00 | | 9 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 021.00 | 7 654.00 | | 9 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 822.00 | 216 974.00 | | 850 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 339.00 | 868 044.00 | | 788 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 86 787.00 | | 55 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 337.00 | 187 706.00 | | 227 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 290.00 | 34 560.00 | | 69 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 384.00 | 1 394 073.00 | | 1 991 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 117.00 | 3 691 300.00 | | 4 517 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 472.00 | 1 242 319.00 | | 1 240 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 007 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 106 504.00 | |
FM Production stockée | | | 30 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | 11 000.00 | | 2 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 11 000.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | 11 000.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 6 782.00 | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 149.00 | 3 693 275.00 | | 3 293 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 603.00 | 3 311 382.00 | | 3 059 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 546.00 | 381 893.00 | | 233 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 464.00 | | 838 473.00 | 2 027 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 493.00 | | 836 094.00 | 1 963 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 672.00 | | 2 378.00 | 62 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 641.00 | 76 682.00 | | 1 631 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 433.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 808.00 | 76 249.00 | | 1 630 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 645 658.00 | 645 658.00 | | 645 658.00 |
VB T. V. A. | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 822.00 | 99 910.00 | 368 527.00 | 850 822.00 |
VI Groupe et associés | 787 590.00 | 787 590.00 | | 787 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 979.00 | | | 717 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 861.00 | 791 318.00 | 1 543.00 | 792 861.00 |
VW T.V.A. | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 385.00 | 1 240 472.00 | 368 527.00 | 1 991 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |