| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 38 412.00 | 13 750.00 | 24 662.00 | 38 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 618.00 | 5 967.00 | 9 650.00 | 15 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 12 484.00 | 47 986.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 830.00 | 34 501.00 | 147 329.00 | 181 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 130.00 | | 571 130.00 | 571 130.00 |
BZ Autres créances | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
CF Disponibilités | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 968.00 | | 763 968.00 | 763 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 797.00 | 34 501.00 | 911 297.00 | 945 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DH Report à nouveau | | -31 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | 39 861.00 | | 48 639.00 |
DL TOTAL (I) | 316 827.00 | 268 188.00 | | 316 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 409.00 | 331 856.00 | | 299 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 5 179.00 | | 22 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 663.00 | 158 473.00 | | 261 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 735.00 | 13 495.00 | | 10 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 470.00 | 509 002.00 | | 594 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 297.00 | 777 191.00 | | 911 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 150.00 | 494 659.00 | | 559 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 536.00 | 310 172.00 | | 89 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 208.00 | 6 244 100.00 | 6 750 308.00 | 506 208.00 |
FG Production vendue services | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 460.00 | 6 244 100.00 | 6 772 560.00 | 528 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 174 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 517.00 | 4 424.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 936.00 | | | -10 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 16 211.00 | | 19 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 249.00 | 4 953 877.00 | | 6 782 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 610.00 | 4 914 016.00 | | 6 733 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 639.00 | 39 861.00 | | 48 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 140.00 | | 62 190.00 | 191 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 181 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 114 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 810.00 | | 62 190.00 | 123 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 359.00 | 20 039.00 | 50 897.00 | 65 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 059.00 | 20 039.00 | 50 897.00 | 63 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 663.00 | 261 663.00 | | 261 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 571 130.00 | | | 571 130.00 |
VB T. V. A. | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 789.00 | 248 789.00 | | 248 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 621.00 | 15 301.00 | 35 320.00 | 50 621.00 |
VI Groupe et associés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 953.00 | 637 953.00 | | 637 953.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 470.00 | 559 150.00 | 35 320.00 | 594 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 654.00 | 18 470.00 | | 24 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 987.00 | 59 986.00 | | 52 987.00 |
ST Autres comptes | 292 944.00 | 243 963.00 | | 292 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 41 630.00 | 9 329.00 | | 41 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 681.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 191.00 | 19 151.00 | | 27 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 474.00 | 62 106.00 | | 48 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 412.00 | 495 612.00 | | 668 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 561.00 | 313 278.00 | | 387 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |