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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 222 405.00 | 33 561.00 | 188 844.00 | 222 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 14 839.00 | 11 679.00 | 26 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 063.00 | 31 288.00 | 26 775.00 | 58 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 315.00 | 81 987.00 | 292 328.00 | 374 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BT Marchandises | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 819.00 | | 1 309 819.00 | 1 309 819.00 |
BZ Autres créances | 129 210.00 | | 129 210.00 | 129 210.00 |
CF Disponibilités | 426 851.00 | | 426 851.00 | 426 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 504.00 | | 1 881 504.00 | 1 881 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 819.00 | 81 987.00 | 2 173 831.00 | 2 255 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 92 281.00 | 36 417.00 | | 92 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 589.00 | 81 863.00 | | 39 589.00 |
DL TOTAL (I) | 392 279.00 | 378 690.00 | | 392 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 658.00 | 581 681.00 | | 1 142 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 799.00 | 57 271.00 | | 28 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 100.00 | 334 017.00 | | 600 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 50 152.00 | | 9 995.00 |
EA Autres dettes | | 5 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 781 552.00 | 1 028 626.00 | | 1 781 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 831.00 | 1 407 316.00 | | 2 173 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 494.00 | 940 390.00 | | 1 649 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 164.00 | 8 278 786.00 | 8 603 950.00 | 325 164.00 |
FG Production vendue services | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 838.00 | 8 278 786.00 | 8 698 624.00 | 419 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 954 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 384.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 1 423.00 | | 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 636.00 | 26 385.00 | | 19 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | 4 167.00 | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 321.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | -154.00 | | 4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 39 406.00 | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 238.00 | 8 982 257.00 | | 8 704 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 649.00 | 8 900 394.00 | | 8 664 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 589.00 | 81 863.00 | | 39 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 326.00 | | 97 989.00 | 276 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 996.00 | | 97 989.00 | 208 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 603.00 | 31 384.00 | | 50 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | 31 384.00 | | 48 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 819.00 | 1 309 819.00 | | 1 309 819.00 |
VB T. V. A. | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 035.00 | 974 035.00 | | 974 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 623.00 | 36 565.00 | 65 607.00 | 168 623.00 |
VI Groupe et associés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 839.00 | | | 1 067 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 097.00 | | | 284 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 060.00 | 1 439 060.00 | | 1 439 060.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 552.00 | 1 649 494.00 | 65 607.00 | 1 781 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 941.00 | 36 789.00 | | 34 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 399.00 | 51 703.00 | | 45 399.00 |
ST Autres comptes | 403 494.00 | 369 482.00 | | 403 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 197.00 | 25 502.00 | | 8 197.00 |
YT Sous‐traitance | 77 707.00 | 97 654.00 | | 77 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 428.00 | 3 586.00 | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 370.00 | 40 375.00 | | 41 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 654.00 | 45 982.00 | | 41 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896 078.00 | 890 452.00 | | 896 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 797.00 | 544 341.00 | | 534 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |