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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AP Constructions | 248 727.00 | 97 688.00 | 151 038.00 | 248 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 618.00 | 20 084.00 | 62 533.00 | 82 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 113.00 | 67 365.00 | 52 748.00 | 120 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 439.00 | 191 588.00 | 331 852.00 | 523 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BT Marchandises | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 471.00 | 2 436.00 | 1 325 035.00 | 1 327 471.00 |
BZ Autres créances | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
CF Disponibilités | 209 323.00 | | 209 323.00 | 209 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 661.00 | 2 436.00 | 1 783 225.00 | 1 785 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 101.00 | 194 023.00 | 2 115 077.00 | 2 309 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 168 508.00 | 114 513.00 | | 168 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 298.00 | 79 995.00 | | -28 298.00 |
DL TOTAL (I) | 400 620.00 | 454 918.00 | | 400 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 914.00 | 1 614 595.00 | | 1 375 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | 7 815.00 | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 442.00 | 512 507.00 | | 304 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 54 925.00 | | 25 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 457.00 | 2 189 842.00 | | 1 714 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 077.00 | 2 644 759.00 | | 2 115 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 708.00 | 44 928.00 | 12 049.00 | 158 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 1 948.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 207.00 | 42 980.00 | 12 049.00 | 154 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 442.00 | 304 442.00 | | 304 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 915.00 | 1 026 048.00 | 335 348.00 | 1 375 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 789.00 | 1 441 789.00 | | 1 441 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 821.00 | 1 441 821.00 | | 1 441 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 457.00 | 1 364 591.00 | 335 348.00 | 1 714 457.00 |