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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 4 502.00 | 1 948.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 228 327.00 | 75 227.00 | 153 100.00 | 228 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 23 473.00 | 3 045.00 | 26 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 993.00 | 55 507.00 | 65 486.00 | 120 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 319.00 | 158 708.00 | 288 611.00 | 447 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BT Marchandises | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 438.00 | 2 436.00 | 1 885 002.00 | 1 887 438.00 |
BZ Autres créances | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
CF Disponibilités | 234 256.00 | | 234 256.00 | 234 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 584.00 | 2 436.00 | 2 356 148.00 | 2 358 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 903.00 | 161 144.00 | 2 644 759.00 | 2 805 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 114 513.00 | 100 914.00 | | 114 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 995.00 | 39 598.00 | | 79 995.00 |
DL TOTAL (I) | 454 918.00 | 400 922.00 | | 454 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 595.00 | 1 167 141.00 | | 1 614 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 4 896.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 507.00 | 532 341.00 | | 512 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 925.00 | 7 180.00 | | 54 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 842.00 | 1 711 558.00 | | 2 189 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 759.00 | 2 112 480.00 | | 2 644 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 713.00 | 1 591 237.00 | | 2 042 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 562.00 | 73 820.00 | | 223 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 610.00 | 10 523 116.00 | 10 934 725.00 | 411 610.00 |
FG Production vendue services | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 820.00 | 10 523 116.00 | 10 973 936.00 | 450 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 892 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 864 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 569.00 | -4 063.00 | | 17 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 013.00 | 13 790.00 | | 29 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 374.00 | 10 611 191.00 | | 10 977 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 897 379.00 | 10 571 593.00 | | 10 897 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 995.00 | 39 598.00 | | 79 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 237.00 | | 67 082.00 | 380 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | 4 150.00 | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 907.00 | | 62 930.00 | 312 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 528.00 | 41 180.00 | | 117 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 202.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 228.00 | 38 978.00 | | 115 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 507.00 | 512 507.00 | | 512 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 912.00 | 1 884 912.00 | | 1 884 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 237.00 | 1 135 237.00 | | 1 135 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 358.00 | 332 229.00 | 115 032.00 | 479 358.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 675.00 | | | 1 271 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 962.00 | | | 973 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 510.00 | 2 013 510.00 | | 2 013 510.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 842.00 | 2 042 713.00 | 115 032.00 | 2 189 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 096.00 | 34 533.00 | | 36 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 394.00 | 65 210.00 | | 54 394.00 |
ST Autres comptes | 497 725.00 | 489 904.00 | | 497 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 227.00 | 8 310.00 | | 15 227.00 |
YT Sous‐traitance | 134 089.00 | 133 628.00 | | 134 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 915.00 | 4 345.00 | | 6 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 011.00 | 38 878.00 | | 43 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 612.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 090 758.00 | | |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 435.00 | 697 051.00 | | 701 435.00 |