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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 127 371.00 | 19 368.00 | 108 003.00 | 127 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 10 285.00 | 16 233.00 | 26 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 107.00 | 18 650.00 | 36 457.00 | 55 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 326.00 | 50 603.00 | 225 723.00 | 276 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BT Marchandises | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 825.00 | | 919 825.00 | 919 825.00 |
BZ Autres créances | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CF Disponibilités | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 594.00 | | 1 181 594.00 | 1 181 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 920.00 | 50 603.00 | 1 407 316.00 | 1 457 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 36 417.00 | 7 779.00 | | 36 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 863.00 | 48 639.00 | | 81 863.00 |
DL TOTAL (I) | 378 690.00 | 316 827.00 | | 378 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 681.00 | 299 409.00 | | 581 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 271.00 | 22 662.00 | | 57 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 017.00 | 261 663.00 | | 334 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 152.00 | 10 735.00 | | 50 152.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 626.00 | 594 470.00 | | 1 028 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 316.00 | 911 297.00 | | 1 407 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 390.00 | 559 150.00 | | 940 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 766.00 | 89 536.00 | | 222 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 790.00 | 8 422 626.00 | 8 906 416.00 | 483 790.00 |
FG Production vendue services | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 567.00 | 8 422 626.00 | 8 976 193.00 | 553 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 107 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 782.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 385.00 | 3 517.00 | | 26 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 9 667.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 9 667.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | 20 603.00 | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 20 603.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -10 936.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 406.00 | 19 402.00 | | 39 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 982 257.00 | 6 782 249.00 | | 8 982 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 394.00 | 6 733 610.00 | | 8 900 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 863.00 | 48 639.00 | | 81 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 830.00 | | 105 496.00 | 181 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 276 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 208 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 500.00 | | 105 496.00 | 114 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 501.00 | 22 782.00 | 6 679.00 | 34 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 201.00 | 22 782.00 | 6 679.00 | 32 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 017.00 | 334 017.00 | | 334 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 919 825.00 | | | 919 825.00 |
VB T. V. A. | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 070.00 | 470 070.00 | | 470 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 612.00 | 23 375.00 | 88 237.00 | 111 612.00 |
VI Groupe et associés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 161.00 | 1 018 161.00 | | 1 018 161.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 627.00 | 940 390.00 | 88 237.00 | 1 028 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 789.00 | 24 654.00 | | 36 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 703.00 | 52 987.00 | | 51 703.00 |
ST Autres comptes | 369 482.00 | 292 944.00 | | 369 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
YT Sous‐traitance | 97 654.00 | 41 630.00 | | 97 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | 2 537.00 | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 375.00 | 27 191.00 | | 40 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 982.00 | 48 474.00 | | 45 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 452.00 | 668 412.00 | | 890 452.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 341.00 | 387 561.00 | | 544 341.00 |