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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 228 327.00 | 54 223.00 | 174 104.00 | 228 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 19 393.00 | 7 125.00 | 26 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 063.00 | 41 613.00 | 16 450.00 | 58 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 237.00 | 117 528.00 | 262 709.00 | 380 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BT Marchandises | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 798.00 | | 1 443 798.00 | 1 443 798.00 |
BZ Autres créances | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
CF Disponibilités | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 771.00 | | 1 849 771.00 | 1 849 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 008.00 | 117 528.00 | 2 112 480.00 | 2 230 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 100 914.00 | 92 281.00 | | 100 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 598.00 | 34 633.00 | | 39 598.00 |
DL TOTAL (I) | 400 922.00 | 387 323.00 | | 400 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 141.00 | 1 142 658.00 | | 1 167 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 28 799.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 341.00 | 600 100.00 | | 532 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180.00 | 9 995.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 558.00 | 1 781 552.00 | | 1 711 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 480.00 | 2 168 875.00 | | 2 112 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 237.00 | 1 649 494.00 | | 1 591 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 620.00 | 10 177 142.00 | 10 505 761.00 | 328 620.00 |
FG Production vendue services | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 456.00 | 10 177 142.00 | 10 608 598.00 | 431 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 716 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 541.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 842.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 063.00 | 19 636.00 | | -4 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 4 303.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 4 303.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 35.00 | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 35.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | 4 268.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 11 815.00 | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 191.00 | 8 704 238.00 | | 10 611 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 593.00 | 8 669 605.00 | | 10 571 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 598.00 | 34 633.00 | | 39 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 315.00 | | 5 922.00 | 374 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 985.00 | | 5 922.00 | 306 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 987.00 | 35 541.00 | | 81 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 687.00 | 35 541.00 | | 79 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 533.00 | 34 941.00 | | 34 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 210.00 | 45 399.00 | | 65 210.00 |
ST Autres comptes | 489 904.00 | 403 494.00 | | 489 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 310.00 | 8 197.00 | | 8 310.00 |
YT Sous‐traitance | 133 628.00 | 77 707.00 | | 133 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | 6 428.00 | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 878.00 | 41 370.00 | | 38 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 612.00 | 41 654.00 | | 37 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090 758.00 | 896 078.00 | | 1 090 758.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 051.00 | 534 797.00 | | 697 051.00 |