| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 155.00 | 25 641.00 | 8 514.00 | 34 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 754.00 | 55 361.00 | 72 392.00 | 127 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 385.00 | 84 152.00 | 258 232.00 | 342 385.00 |
BT Marchandises | 119 628.00 | 10 375.00 | 109 252.00 | 119 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 820.00 | | 183 820.00 | 183 820.00 |
BZ Autres créances | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CF Disponibilités | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 517.00 | 10 375.00 | 462 141.00 | 472 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 902.00 | 94 528.00 | 720 374.00 | 814 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 625.00 | 20 420.00 | | 90 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 607.00 | 90 205.00 | | 109 607.00 |
DL TOTAL (I) | 209 033.00 | 119 425.00 | | 209 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 756.00 | 327 441.00 | | 263 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 707.00 | 111 815.00 | | 183 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | 35 183.00 | | 33 795.00 |
EA Autres dettes | 30 081.00 | 23 022.00 | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 341.00 | 497 463.00 | | 511 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 374.00 | 616 889.00 | | 720 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 162.00 | |
GE Autres charges | | | 36 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 1 328.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1 328.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | -1 328.00 | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 344.00 | 32 036.00 | | 41 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 053.00 | 757 121.00 | | 885 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 446.00 | 666 916.00 | | 775 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 607.00 | 90 205.00 | | 109 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 385.00 | | | 342 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 293.00 | 20 859.00 | | 63 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 143.00 | 20 859.00 | | 60 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 683.00 | 64 970.00 | 198 713.00 | 263 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 356.00 | 281 030.00 | 17 326.00 | 298 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 341.00 | 312 628.00 | 198 713.00 | 511 341.00 |