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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 163.00 | 37 072.00 | 26 091.00 | 63 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 754.00 | 81 889.00 | 45 864.00 | 127 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 754.00 | 122 112.00 | 249 642.00 | 371 754.00 |
BT Marchandises | 109 263.00 | | 109 263.00 | 109 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 729.00 | | 274 729.00 | 274 729.00 |
BZ Autres créances | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 233.00 | | 499 233.00 | 499 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 987.00 | 122 112.00 | 748 875.00 | 870 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 171.00 | 170 233.00 | | 252 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 806.00 | 111 937.00 | | 113 806.00 |
DL TOTAL (I) | 374 777.00 | 290 971.00 | | 374 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 244.00 | 198 802.00 | | 156 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 904.00 | 175 561.00 | | 152 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 227.00 | 18 514.00 | | 26 227.00 |
EA Autres dettes | 38 722.00 | 29 333.00 | | 38 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 098.00 | 422 211.00 | | 374 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 875.00 | 713 182.00 | | 748 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 096.00 | 290 477.00 | | 294 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 88.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 829.00 | 10 778.00 | | 15 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 829.00 | 10 778.00 | | 15 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 829.00 | 7 801.00 | | 15 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 466.00 | 37 906.00 | | 30 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 610.00 | 931 449.00 | | 1 068 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 804.00 | 819 512.00 | | 954 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 806.00 | 111 937.00 | | 113 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 746.00 | | 29 008.00 | 342 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 909.00 | | 29 008.00 | 161 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 248.00 | 17 864.00 | | 104 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 098.00 | 17 864.00 | | 101 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 905.00 | 152 905.00 | | 152 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
UX Autres créances clients | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 134.00 | 76 132.00 | 80 002.00 | 156 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
VP Divers | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 546.00 | 377 859.00 | 17 687.00 | 395 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 098.00 | 294 096.00 | 80 002.00 | 374 098.00 |