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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 232.00 | 54 487.00 | 8 745.00 | 63 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 580.00 | 115 519.00 | 10 061.00 | 125 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 435.00 | 173 156.00 | 197 278.00 | 370 435.00 |
BT Marchandises | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
BZ Autres créances | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
CF Disponibilités | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 962.00 | | 524 962.00 | 524 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 397.00 | 173 156.00 | 722 240.00 | 895 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 178.00 | 419 350.00 | | 469 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 102.00 | 79 827.00 | | 91 102.00 |
DL TOTAL (I) | 569 080.00 | 507 978.00 | | 569 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 626.00 | 37 300.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 994.00 | 148 636.00 | | 124 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 538.00 | 32 296.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 159.00 | 218 233.00 | | 153 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 240.00 | 726 211.00 | | 722 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 532.00 | 215 227.00 | | 146 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 219.00 | |
GE Autres charges | | | 32 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359.00 | 16 825.00 | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 310.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 148.00 | 16 515.00 | | 11 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 24 161.00 | | 10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 627.00 | 944 230.00 | | 816 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 524.00 | 864 402.00 | | 725 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 102.00 | 79 827.00 | | 91 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 350.00 | | 85.00 | 370 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 744.00 | | 69.00 | 188 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 456.00 | | 16.00 | 18 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 938.00 | 16 219.00 | | 156 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 788.00 | 16 219.00 | | 153 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
UX Autres créances clients | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 533.00 | 210 533.00 | | 210 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 686.00 | 382 213.00 | 18 472.00 | 400 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 160.00 | 146 533.00 | | 153 160.00 |