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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 163.00 | 48 675.00 | 14 487.00 | 63 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 580.00 | 105 112.00 | 20 468.00 | 125 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 350.00 | 156 937.00 | 213 412.00 | 370 350.00 |
BT Marchandises | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
BZ Autres créances | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
CF Disponibilités | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 799.00 | | 512 799.00 | 512 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 149.00 | 156 937.00 | 726 211.00 | 883 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 350.00 | 335 977.00 | | 419 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 827.00 | 113 372.00 | | 79 827.00 |
DL TOTAL (I) | 507 978.00 | 458 150.00 | | 507 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 300.00 | 80 001.00 | | 37 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 636.00 | 133 832.00 | | 148 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | 32 204.00 | | 32 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 233.00 | 246 038.00 | | 218 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 211.00 | 704 188.00 | | 726 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 227.00 | 235 850.00 | | 215 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 920 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 099.00 | |
GE Autres charges | | | 38 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 210.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 210.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 515.00 | -1 210.00 | | 16 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 37 206.00 | | 24 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 230.00 | 1 049 850.00 | | 944 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 402.00 | 936 477.00 | | 864 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 827.00 | 113 372.00 | | 79 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 841.00 | | 1 510.00 | 368 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 578.00 | | 1 167.00 | 187 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 113.00 | | 343.00 | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 838.00 | 19 099.00 | | 137 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 688.00 | 19 099.00 | | 134 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
UX Autres créances clients | 147 642.00 | 147 642.00 | | 147 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 301.00 | 34 294.00 | 3 007.00 | 37 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 115.00 | 340 659.00 | 18 456.00 | 359 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 234.00 | 215 227.00 | 3 007.00 | 218 234.00 |