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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 163.00 | 42 873.00 | 20 289.00 | 63 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 414.00 | 91 814.00 | 32 599.00 | 124 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 840.00 | 137 838.00 | 231 002.00 | 368 840.00 |
BT Marchandises | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
BZ Autres créances | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CF Disponibilités | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 185.00 | | 473 185.00 | 473 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 026.00 | 137 838.00 | 704 188.00 | 842 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 977.00 | 252 171.00 | | 335 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 372.00 | 113 806.00 | | 113 372.00 |
DL TOTAL (I) | 458 150.00 | 374 777.00 | | 458 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 001.00 | 156 244.00 | | 80 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 832.00 | 152 904.00 | | 133 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 204.00 | 26 227.00 | | 32 204.00 |
EA Autres dettes | | 38 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 038.00 | 374 098.00 | | 246 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 188.00 | 748 875.00 | | 704 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 850.00 | 294 096.00 | | 235 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 048 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 44 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 15 829.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 206.00 | 30 466.00 | | 37 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 850.00 | 1 068 610.00 | | 1 049 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 477.00 | 954 804.00 | | 936 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 372.00 | 113 806.00 | | 113 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 754.00 | | 426.00 | 371 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 368 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 187 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 918.00 | | | 190 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687.00 | | 426.00 | 17 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 112.00 | 19 066.00 | 3 340.00 | 122 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 962.00 | 19 066.00 | 3 340.00 | 118 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 002.00 | 69 814.00 | 10 188.00 | 80 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 314.00 | 276 201.00 | 18 113.00 | 294 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 038.00 | 235 850.00 | 10 188.00 | 246 038.00 |