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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 155.00 | 32 472.00 | 1 683.00 | 34 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 754.00 | 68 625.00 | 59 128.00 | 127 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 746.00 | 104 247.00 | 238 498.00 | 342 746.00 |
BT Marchandises | 158 183.00 | 12 596.00 | 145 586.00 | 158 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
BZ Autres créances | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CF Disponibilités | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 281.00 | 12 596.00 | 474 684.00 | 487 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 027.00 | 116 844.00 | 713 182.00 | 830 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 233.00 | 90 625.00 | | 170 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 937.00 | 109 607.00 | | 111 937.00 |
DL TOTAL (I) | 290 971.00 | 209 033.00 | | 290 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 802.00 | 263 756.00 | | 198 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 561.00 | 183 707.00 | | 175 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 33 795.00 | | 18 514.00 |
EA Autres dettes | 29 333.00 | 30 081.00 | | 29 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 211.00 | 511 341.00 | | 422 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 182.00 | 720 374.00 | | 713 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 477.00 | 312 627.00 | | 290 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 73.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 909 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 596.00 | |
GE Autres charges | | | 38 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 778.00 | 1.00 | | 10 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 778.00 | 4 011.00 | | 10 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 8.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 439.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 801.00 | 3 572.00 | | 7 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 906.00 | 41 344.00 | | 37 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 449.00 | 885 053.00 | | 931 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 512.00 | 775 446.00 | | 819 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 937.00 | 109 607.00 | | 111 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 385.00 | | | 342 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 152.00 | 20 095.00 | | 84 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | 20 095.00 | | 81 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 561.00 | 175 561.00 | | 175 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
UX Autres créances clients | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 713.00 | 66 979.00 | 131 734.00 | 198 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 841.00 | 263 154.00 | 17 687.00 | 280 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 212.00 | 290 478.00 | 131 734.00 | 422 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |