| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 81.00 | 5 497.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546.00 | 4 307.00 | 239.00 | 4 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 7 330.00 | 11 126.00 | 18 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 125.00 | 11 717.00 | 24 407.00 | 36 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 671.00 | 220.00 | 356 452.00 | 356 671.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 604.00 | 220.00 | 397 384.00 | 397 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 729.00 | 11 937.00 | 421 792.00 | 433 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 332.00 | 50 496.00 | | 75 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 513.00 | 64 836.00 | | 76 513.00 |
DL TOTAL (I) | 152 945.00 | 116 432.00 | | 152 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | 5 105.00 | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 249.00 | 105 341.00 | | 124 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 336.00 | 109 831.00 | | 138 336.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 4 464.00 | | 4 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 846.00 | 228 940.00 | | 268 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 792.00 | 345 372.00 | | 421 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 846.00 | 228 940.00 | | 268 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 531.00 | | 1 010 531.00 | 1 010 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 531.00 | | 1 010 531.00 | 1 010 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | 23 245.00 | | 29 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 581.00 | 812 519.00 | | 1 013 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 068.00 | 747 683.00 | | 937 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 513.00 | 64 836.00 | | 76 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 297.00 | | 20 828.00 | 15 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | 9 085.00 | 13 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 6 165.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221.00 | 4 497.00 | | 7 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | 4 416.00 | | 7 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 220.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 220.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 220.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | 1 275.00 | | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 356 452.00 | | | 356 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 638.00 | 364 149.00 | 6 490.00 | 370 638.00 |
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 846.00 | 268 846.00 | | 268 846.00 |