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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 2 869.00 | 2 708.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 28 564.00 | 3 646.00 | 32 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 991.00 | 38 422.00 | 22 569.00 | 60 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 979.00 | | 749 979.00 | 749 979.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 462.00 | | 884 462.00 | 884 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 453.00 | 38 422.00 | 907 031.00 | 945 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 351 581.00 | 321 897.00 | | 351 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669.00 | 109 683.00 | | 143 669.00 |
DL TOTAL (I) | 496 350.00 | 432 681.00 | | 496 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 779.00 | 108 597.00 | | 162 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 675.00 | 170 903.00 | | 210 675.00 |
EA Autres dettes | 37 218.00 | 11 676.00 | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 681.00 | 291 184.00 | | 410 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 031.00 | 723 865.00 | | 907 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 681.00 | 291 184.00 | | 410 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 964.00 | | 1 732 964.00 | 1 732 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 964.00 | | 1 732 964.00 | 1 732 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 566.00 | 46 314.00 | | 56 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 555.00 | 1 188 971.00 | | 1 743 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 885.00 | 1 079 287.00 | | 1 599 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 669.00 | 109 683.00 | | 143 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 023.00 | | 11 968.00 | 49 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 231.00 | | 1 968.00 | 37 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 10 000.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 347.00 | 3 075.00 | | 35 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 558.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 2 518.00 | | 33 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 749 979.00 | 749 979.00 | | 749 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 496.00 | 769 331.00 | 6 165.00 | 775 496.00 |
VW T.V.A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 681.00 | 410 681.00 | | 410 681.00 |