| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 2 312.00 | 3 266.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 6 440.00 | 549.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 242.00 | 26 595.00 | 3 647.00 | 30 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 023.00 | 35 347.00 | 13 676.00 | 49 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 491.00 | | 509 491.00 | 509 491.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CF Disponibilités | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 189.00 | | 710 189.00 | 710 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 212.00 | 35 347.00 | 723 865.00 | 759 212.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 321 897.00 | 264 143.00 | | 321 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 683.00 | 207 755.00 | | 109 683.00 |
DL TOTAL (I) | 432 681.00 | 472 997.00 | | 432 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 597.00 | 122 504.00 | | 108 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 903.00 | 148 540.00 | | 170 903.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 10 892.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 184.00 | 286 990.00 | | 291 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 865.00 | 759 987.00 | | 723 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 895.00 | | 1 175 895.00 | 1 175 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 895.00 | | 1 175 895.00 | 1 175 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 314.00 | 83 219.00 | | 46 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 971.00 | 1 589 674.00 | | 1 188 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 287.00 | 1 381 920.00 | | 1 079 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 683.00 | 207 755.00 | | 109 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 985.00 | | 2 038.00 | 46 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | | 1 988.00 | 35 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 50.00 | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 6 280.00 | | 29 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 558.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 5 722.00 | | 27 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 496 515.00 | 496 515.00 | | 496 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 228.00 | 529 063.00 | 6 165.00 | 535 228.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 184.00 | 291 184.00 | | 291 184.00 |