| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 1 754.00 | 3 824.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 4 546.00 | 2 442.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 22 767.00 | 5 487.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 985.00 | 29 067.00 | 17 918.00 | 46 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 644.00 | 12 976.00 | 491 668.00 | 504 644.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 242 387.00 | | 242 387.00 | 242 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 046.00 | 12 976.00 | 742 070.00 | 755 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 031.00 | 42 043.00 | 759 987.00 | 802 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 143.00 | 122 173.00 | | 264 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 755.00 | 341 970.00 | | 207 755.00 |
DL TOTAL (I) | 472 997.00 | 465 243.00 | | 472 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044.00 | 11 724.00 | | 5 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 166 472.00 | | 122 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 540.00 | 231 817.00 | | 148 540.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | 9 171.00 | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 990.00 | 419 192.00 | | 286 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 987.00 | 941 109.00 | | 759 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 990.00 | 419 192.00 | | 286 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 264.00 | | 1 532 264.00 | 1 532 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 264.00 | | 1 532 264.00 | 1 532 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | 1 572.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 219.00 | 130 251.00 | | 83 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 674.00 | 2 025 165.00 | | 1 589 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 920.00 | 1 683 196.00 | | 1 381 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 755.00 | 341 970.00 | | 207 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 420.00 | 17 322.00 | | 14 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 926.00 | 6 141.00 | | 22 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 558.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 5 583.00 | | 21 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
6T Sur comptes clients | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 650.00 | | 56 674.00 | 69 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 491 668.00 | 491 668.00 | | 491 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VP Divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 824.00 | 512 659.00 | 6 165.00 | 518 824.00 |
VW T.V.A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 990.00 | 286 990.00 | | 286 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 165.00 | 91 760.00 | | 97 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 274.00 | 367 082.00 | | 285 274.00 |
ST Autres comptes | 287 839.00 | 347 879.00 | | 287 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 479.00 | 41 636.00 | | 40 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | 5 715.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 640.00 | 97 475.00 | | 99 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 034.00 | 28 178.00 | | 38 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676.00 | 6 875.00 | | 676.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 592.00 | 756 597.00 | | 613 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |