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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 1 196.00 | 4 381.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 4 546.00 | 2 442.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 17 184.00 | 11 070.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 985.00 | 22 926.00 | 24 059.00 | 46 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 778.00 | 12 976.00 | 663 802.00 | 676 778.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 240 814.00 | | 240 814.00 | 240 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 026.00 | 12 976.00 | 917 050.00 | 930 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 011.00 | 35 902.00 | 941 109.00 | 977 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 173.00 | 101 845.00 | | 122 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 970.00 | 90 328.00 | | 341 970.00 |
DL TOTAL (I) | 465 243.00 | 193 273.00 | | 465 243.00 |
DP Provisions pour risques | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 724.00 | 18 351.00 | | 11 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 472.00 | 166 631.00 | | 166 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 817.00 | 167 126.00 | | 231 817.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | 19 671.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 192.00 | 371 788.00 | | 419 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 109.00 | 565 061.00 | | 941 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 593.00 | | 2 023 593.00 | 2 023 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 593.00 | | 2 023 593.00 | 2 023 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 251.00 | 39 639.00 | | 130 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 165.00 | 1 387 935.00 | | 2 025 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 196.00 | 1 297 607.00 | | 1 683 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 970.00 | 90 328.00 | | 341 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 543.00 | | 2 442.00 | 44 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 800.00 | | 2 442.00 | 32 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 6 420.00 | | 16 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 558.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 5 862.00 | | 15 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 663 802.00 | 663 802.00 | | 663 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 724.00 | 6 680.00 | 5 044.00 | 11 724.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 377.00 | 676 236.00 | 19 141.00 | 695 377.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 192.00 | 414 148.00 | 5 044.00 | 419 192.00 |