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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 578.00 | 638.00 | 4 939.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 11 322.00 | 16 932.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 543.00 | 16 506.00 | 28 037.00 | 44 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 743.00 | | 494 743.00 | 494 743.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 025.00 | | 537 025.00 | 537 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 568.00 | 16 506.00 | 565 061.00 | 581 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 845.00 | 75 332.00 | | 101 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 328.00 | 76 513.00 | | 90 328.00 |
DL TOTAL (I) | 193 273.00 | 152 945.00 | | 193 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 351.00 | 1 520.00 | | 18 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 631.00 | 124 249.00 | | 166 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 126.00 | 138 336.00 | | 167 126.00 |
EA Autres dettes | 19 671.00 | 4 732.00 | | 19 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 788.00 | 268 846.00 | | 371 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 061.00 | 421 792.00 | | 565 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 788.00 | 268 846.00 | | 371 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 715.00 | | 1 387 715.00 | 1 387 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 715.00 | | 1 387 715.00 | 1 387 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 639.00 | 29 621.00 | | 39 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 935.00 | 1 013 581.00 | | 1 387 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 607.00 | 937 068.00 | | 1 297 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 328.00 | 76 513.00 | | 90 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 125.00 | | 9 798.00 | 36 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 44 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | | 9 798.00 | 23 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 717.00 | 4 789.00 | | 11 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 558.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 4 231.00 | | 11 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 631.00 | 166 631.00 | | 166 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 494 743.00 | | | 494 743.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 448.00 | 500 283.00 | 6 165.00 | 506 448.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 788.00 | 371 788.00 | | 371 788.00 |