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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 378.00 | 17 346.00 | 9 032.00 | 26 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 531.00 | 18 489.00 | 91 042.00 | 109 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
060 Stock marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
110 Total général Actif | 197 166.00 | 18 489.00 | 178 678.00 | 197 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 965.00 | 5 259.00 | | 6 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 851.00 | 196 922.00 | | 204 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
230 Autres produits | 7 421.00 | 41 102.00 | | 7 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 498.00 | 243 283.00 | | 222 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 929.00 | 2 341.00 | | 4 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | 1 125.00 | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 623.00 | 14 540.00 | | 16 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | 139.00 | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 30 061.00 | 34 867.00 | | 30 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 3 391.00 | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 242.00 | 118 138.00 | | 97 242.00 |
252 Charges sociales | 7 873.00 | 9 715.00 | | 7 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 827.00 | 5 349.00 | | 4 827.00 |
262 Autres charges | 9 627.00 | 9 165.00 | | 9 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 069.00 | 198 769.00 | | 173 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 429.00 | 44 514.00 | | 49 429.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 1 843.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 485.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 5 383.00 | | 7 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 310.00 | 36 804.00 | | 40 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |