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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 1 156.00 | 255.00 | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 470.00 | 29 365.00 | 7 106.00 | 36 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 827.00 | 30 521.00 | 89 307.00 | 119 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BT Marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CF Disponibilités | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 849.00 | 30 521.00 | 175 329.00 | 205 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 629.00 | 491.00 | | 19 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 734.00 | 19 138.00 | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 92 363.00 | 86 629.00 | | 92 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 082.00 | 28 045.00 | | 23 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 912.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 17 191.00 | | 20 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 28 634.00 | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 9 001.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 966.00 | 83 783.00 | | 82 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 329.00 | 170 412.00 | | 175 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
FG Production vendue services | 252 179.00 | | 252 179.00 | 252 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 044.00 | | 266 044.00 | 266 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 35.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -35.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 1 256.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 761.00 | 234 206.00 | | 273 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 027.00 | 215 068.00 | | 268 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 734.00 | 19 138.00 | | 5 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 495.00 | | 1 105.00 | 121 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 119 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 80 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 37 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 341.00 | | 1 105.00 | 38 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 520.00 | 1 708.00 | 2 708.00 | 31 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 377.00 | 1 708.00 | 1 565.00 | 30 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VC Groupe et associés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |