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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 174.00 | 20 834.00 | 14 340.00 | 35 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 327.00 | 21 977.00 | 96 351.00 | 118 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
060 Stock marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
072 Créances – Autres | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
084 Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
110 Total général Actif | 201 068.00 | 21 977.00 | 179 092.00 | 201 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 893.00 | 6 965.00 | | 7 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 700.00 | 204 851.00 | | 217 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 694.00 | 3 261.00 | | 1 694.00 |
230 Autres produits | 14 227.00 | 7 421.00 | | 14 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 514.00 | 222 498.00 | | 241 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 019.00 | 4 929.00 | | 6 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -819.00 | -340.00 | | -819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 657.00 | 16 623.00 | | 18 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 694.00 | -774.00 | | 1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 36 364.00 | 30 061.00 | | 36 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 3 001.00 | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 102.00 | 97 242.00 | | 119 102.00 |
252 Charges sociales | 10 417.00 | 7 873.00 | | 10 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | 4 827.00 | | 4 583.00 |
262 Autres charges | 9 805.00 | 9 627.00 | | 9 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 367.00 | 173 069.00 | | 209 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 147.00 | 49 429.00 | | 32 147.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 1 151.00 | 1 484.00 | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 127.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 7 583.00 | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 041.00 | 40 310.00 | | 27 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 328.00 | | | 10 328.00 |