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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 174.00 | 24 759.00 | 10 415.00 | 35 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 327.00 | 25 902.00 | 92 425.00 | 118 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
060 Stock marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
084 Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
110 Total général Actif | 188 034.00 | 25 902.00 | 162 132.00 | 188 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 682.00 | 7 893.00 | | 13 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 806.00 | 217 700.00 | | 239 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | 1 694.00 | | 506.00 |
230 Autres produits | 8 733.00 | 14 227.00 | | 8 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 727.00 | 241 514.00 | | 262 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 757.00 | 6 019.00 | | 9 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -743.00 | -819.00 | | -743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 143.00 | 18 657.00 | | 22 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 417.00 | 1 694.00 | | -2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 67 009.00 | 36 364.00 | | 67 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 3 546.00 | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 437.00 | 119 102.00 | | 101 437.00 |
252 Charges sociales | 15 473.00 | 10 417.00 | | 15 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | 4 583.00 | | 3 926.00 |
262 Autres charges | 10 124.00 | 9 805.00 | | 10 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 614.00 | 209 367.00 | | 230 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 113.00 | 32 147.00 | | 32 113.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 742.00 | 1 151.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | 90.00 | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 3 866.00 | | 4 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 888.00 | 27 041.00 | | 24 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 327.00 | | | 118 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 110.00 | | | 17 110.00 |