| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 1 495.00 | 821.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 334.00 | 26 724.00 | 8 611.00 | 35 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 804.00 | 29 362.00 | 91 442.00 | 120 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BT Marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 299.00 | 29 362.00 | 147 937.00 | 177 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110.00 | 24 888.00 | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 82 491.00 | 95 381.00 | | 82 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391.00 | 21 726.00 | | 16 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 288.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 20 421.00 | | 16 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 543.00 | 24 316.00 | | 22 543.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 446.00 | 66 751.00 | | 65 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 937.00 | 162 132.00 | | 147 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 446.00 | 66 751.00 | | 65 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
FG Production vendue services | 248 371.00 | | 248 371.00 | 248 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 755.00 | | 261 755.00 | 261 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 431.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 431.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | -2 431.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 4 052.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 232.00 | 262 728.00 | | 265 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 122.00 | 237 840.00 | | 254 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 110.00 | 24 888.00 | | 11 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 327.00 | | 2 477.00 | 118 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | | 2 477.00 | 35 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 902.00 | 3 460.00 | | 25 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 759.00 | 3 460.00 | | 24 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |