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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 1 778.00 | 538.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 025.00 | 28 599.00 | 7 426.00 | 36 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 495.00 | 31 520.00 | 89 974.00 | 121 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BT Marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CF Disponibilités | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 933.00 | 31 520.00 | 170 412.00 | 201 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 59 493.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 888.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 138.00 | 11 110.00 | | 19 138.00 |
DL TOTAL (I) | 86 629.00 | 82 491.00 | | 86 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 045.00 | 16 391.00 | | 28 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 867.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 16 645.00 | | 17 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | 22 543.00 | | 28 634.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 9 000.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 783.00 | 65 446.00 | | 83 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 412.00 | 147 937.00 | | 170 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 762.00 | 65 446.00 | | 60 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
FG Production vendue services | 208 406.00 | | 208 406.00 | 208 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 922.00 | | 221 922.00 | 221 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 11 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 567.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 759.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 206.00 | 265 232.00 | | 234 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 068.00 | 254 122.00 | | 215 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 138.00 | 11 110.00 | | 19 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 804.00 | | 691.00 | 120 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | | 691.00 | 37 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 362.00 | 2 159.00 | | 29 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 219.00 | 2 159.00 | | 28 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VC Groupe et associés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |