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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 152.00 | 14 051.00 | 23 101.00 | 37 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 437.00 | 2 822.00 | 32 615.00 | 35 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 790.00 | 16 873.00 | 58 916.00 | 75 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 492.00 | 34 727.00 | 161 764.00 | 196 492.00 |
BZ Autres créances | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CF Disponibilités | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 126.00 | 34 727.00 | 438 398.00 | 473 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 916.00 | 51 601.00 | 497 315.00 | 548 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
DL TOTAL (I) | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 036.00 | | | 320 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 315.00 | | | 497 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 020.00 | | | 298 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 748.00 | | 1 220 748.00 | 1 220 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 748.00 | | 1 220 748.00 | 1 220 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 038.00 | | | 1 247 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 163.00 | | | 1 165 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 120.00 | | 35 670.00 | 40 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | | 35 670.00 | 36 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972.00 | 13 901.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 13 901.00 | | 2 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 62 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 924.00 | 8 908.00 | 22 016.00 | 30 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 982.00 | 239 782.00 | 3 200.00 | 242 982.00 |
VW T.V.A. | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 036.00 | 298 020.00 | 22 016.00 | 320 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
ST Autres comptes | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 113.00 | | | 193 113.00 |