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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 370.00 | 40 270.00 | 3 099.00 | 43 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 323.00 | 77 423.00 | 7 899.00 | 85 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 063.00 | | 251 063.00 | 251 063.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 829.00 | | 404 829.00 | 404 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 152.00 | 77 423.00 | 412 729.00 | 490 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DG Autres réserves | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 434.00 | | | -55 434.00 |
DL TOTAL (I) | 144 511.00 | | | 144 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 218.00 | | | 268 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 729.00 | | | 412 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 910.00 | | | 182 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 578.00 | | 1 023 578.00 | 1 023 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 578.00 | | 1 023 578.00 | 1 023 578.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 451.00 | | | 1 027 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 886.00 | | | 1 082 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 434.00 | | | -55 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 917.00 | | 1 405.00 | 83 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 117.00 | | 1 405.00 | 79 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 807.00 | 6 615.00 | | 70 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 807.00 | 6 615.00 | | 70 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 692.00 | 80 190.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 433.00 | 263 633.00 | 4 800.00 | 268 433.00 |
VW T.V.A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 218.00 | 182 910.00 | 80 190.00 | 268 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
ST Autres comptes | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
YT Sous‐traitance | 166 139.00 | | | 166 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 479.00 | | | 455 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |