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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 152.00 | 28 648.00 | 8 503.00 | 37 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 828.00 | 19 821.00 | 22 006.00 | 41 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 780.00 | 48 470.00 | 35 310.00 | 83 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
BZ Autres créances | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CF Disponibilités | 103 796.00 | | 103 796.00 | 103 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 114.00 | | 301 114.00 | 301 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 894.00 | 48 470.00 | 336 424.00 | 384 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DG Autres réserves | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DL TOTAL (I) | 255 582.00 | | | 255 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
EA Autres dettes | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 424.00 | | | 336 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 926.00 | | 850 926.00 | 850 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 926.00 | | 850 926.00 | 850 926.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 74 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 981.00 | | | 961 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 763.00 | | | 908 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 390.00 | | 6 390.00 | 77 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 590.00 | | 6 390.00 | 72 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 834.00 | 13 635.00 | | 34 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 834.00 | 13 635.00 | | 34 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
6T Sur comptes clients | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 167.00 | 119 167.00 | | 119 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 047.00 | 8 260.00 | 787.00 | 9 047.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 481.00 | 154 681.00 | 4 800.00 | 159 481.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 841.00 | 80 054.00 | 787.00 | 80 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
ST Autres comptes | 106 980.00 | | | 106 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
YT Sous‐traitance | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 066.00 | | | 240 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |