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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 152.00 | 23 832.00 | 13 320.00 | 37 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 437.00 | 11 002.00 | 24 435.00 | 35 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 390.00 | 34 834.00 | 42 555.00 | 77 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 815.00 | 46 282.00 | 262 533.00 | 308 815.00 |
BZ Autres créances | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 097.00 | 46 282.00 | 342 815.00 | 389 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 487.00 | 81 116.00 | 385 370.00 | 466 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DG Autres réserves | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
DL TOTAL (I) | 202 364.00 | | | 202 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
EA Autres dettes | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 370.00 | | | 385 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 451.00 | | 938 451.00 | 938 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 451.00 | | 938 451.00 | 938 451.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 009.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 354.00 | | | 974 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 148.00 | | | 921 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 873.00 | 17 961.00 | | 16 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | 17 961.00 | | 16 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
6T Sur comptes clients | 34 727.00 | 26 009.00 | 14 455.00 | 34 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 727.00 | 26 009.00 | 14 455.00 | 34 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 848.00 | 26 009.00 | 14 455.00 | 62 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 009.00 | 14 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 095.00 | 8 048.00 | 9 047.00 | 17 095.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 772.00 | 353 972.00 | 4 800.00 | 358 772.00 |
VW T.V.A. | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 885.00 | 145 838.00 | 9 047.00 | 154 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
ST Autres comptes | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
YT Sous‐traitance | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 815.00 | | | 191 815.00 |