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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 152.00 | 33 465.00 | 3 687.00 | 37 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 109.00 | 27 727.00 | 15 380.00 | 43 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 062.00 | 61 192.00 | 23 869.00 | 85 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BP En cours de production de services | | | 4.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 136.00 | | 189 136.00 | 189 136.00 |
BZ Autres créances | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CF Disponibilités | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 604.00 | 61 192.00 | 393 411.00 | 454 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DG Autres réserves | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DL TOTAL (I) | 292 987.00 | | | 292 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
EA Autres dettes | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 411.00 | | | 393 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 822.00 | | 743 822.00 | 743 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 822.00 | | 743 822.00 | 743 822.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 880.00 | | | 833 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 475.00 | | | 796 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 780.00 | | 1 281.00 | 83 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 980.00 | | 1 281.00 | 78 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 470.00 | 12 722.00 | | 48 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 470.00 | 12 722.00 | | 48 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 538.00 | 173 538.00 | | 173 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 405.00 | 236 605.00 | 4 800.00 | 241 405.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
ST Autres comptes | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
YT Sous‐traitance | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |