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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 152.00 | 37 131.00 | 21.00 | 37 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 964.00 | 33 675.00 | 8 289.00 | 41 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 917.00 | 70 807.00 | 13 110.00 | 83 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
BZ Autres créances | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CF Disponibilités | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 692.00 | | 373 692.00 | 373 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 609.00 | 70 807.00 | 386 802.00 | 457 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DG Autres réserves | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 199 945.00 | | | 199 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
EA Autres dettes | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 857.00 | | | 186 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 802.00 | | | 386 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 857.00 | | | 186 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 613.00 | | 857 613.00 | 857 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 613.00 | | 857 613.00 | 857 613.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 488.00 | | | 940 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 531.00 | | | 928 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 062.00 | | 1 316.00 | 85 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 83 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 79 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 262.00 | | 1 316.00 | 80 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 192.00 | 12 076.00 | 2 461.00 | 61 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 192.00 | 12 076.00 | 2 461.00 | 61 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 825.00 | 178 025.00 | 4 800.00 | 182 825.00 |
VW T.V.A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 857.00 | 186 857.00 | | 186 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
ST Autres comptes | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
YT Sous‐traitance | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 577.00 | | | 347 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |