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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 3 055.00 | 3 975.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 379.00 | 72 124.00 | 37 254.00 | 109 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 075.00 | 115 512.00 | 200 563.00 | 316 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 485.00 | 190 692.00 | 241 792.00 | 432 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 428.00 | 41 144.00 | 666 284.00 | 707 428.00 |
BZ Autres créances | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
CF Disponibilités | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 767.00 | 41 144.00 | 980 623.00 | 1 021 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 253.00 | 231 837.00 | 1 222 416.00 | 1 454 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | 1 707.00 | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 87 734.00 | 32 414.00 | | 87 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 215.00 | 58 231.00 | | 13 215.00 |
DL TOTAL (I) | 155 568.00 | 142 353.00 | | 155 568.00 |
DP Provisions pour risques | 4 407.00 | 6 261.00 | | 4 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 407.00 | 6 261.00 | | 4 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 296.00 | 182 037.00 | | 146 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 335.00 | 400 463.00 | | 528 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 546.00 | 282 271.00 | | 347 546.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 8 827.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 441.00 | 910 461.00 | | 1 062 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 416.00 | 1 059 075.00 | | 1 222 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 597.00 | | 3 115 597.00 | 3 115 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 071.00 | |
GE Autres charges | | | 22 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 119.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 90.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 1 029.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 449.00 | 2 705 259.00 | | 3 133 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 231.00 | 2 647 024.00 | | 3 120 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 215.00 | 58 231.00 | | 13 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 226.00 | | 40 259.00 | 397 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 432 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 425 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 5 732.00 | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 928.00 | | 34 527.00 | 395 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 583.00 | 88 536.00 | 2 426.00 | 104 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 757.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 284.00 | 86 779.00 | 2 426.00 | 103 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 261.00 | | 1 854.00 | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | | 1 854.00 | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 745.00 | 7 149.00 | 28 596.00 | 35 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 335.00 | 528 335.00 | | 528 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 428.00 | | | 707 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 744.00 | 36 758.00 | 108 986.00 | 145 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 680.00 | 868 306.00 | 49 373.00 | 917 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 441.00 | 924 859.00 | 137 582.00 | 1 062 441.00 |