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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 7 501.00 | 1 195.00 | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 340.00 | 150 280.00 | 67 059.00 | 217 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 576.00 | 545 928.00 | 641 647.00 | 1 187 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 838.00 | 703 710.00 | 730 127.00 | 1 433 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 441.00 | 850.00 | 1 229 591.00 | 1 230 441.00 |
BZ Autres créances | 276 481.00 | | 276 481.00 | 276 481.00 |
CF Disponibilités | 247 605.00 | | 247 605.00 | 247 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 912.00 | 850.00 | 1 803 062.00 | 1 803 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 751.00 | 704 560.00 | 2 533 190.00 | 3 237 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 149.00 | | | 344 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
DL TOTAL (I) | 471 479.00 | | | 471 479.00 |
DP Provisions pour risques | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 819.00 | | | 647 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 071.00 | | | 317 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 930.00 | | | 533 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 643.00 | | | 480 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 464.00 | | | 1 979 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 190.00 | | | 2 533 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 614.00 | | | 1 529 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 544 438.00 | 25 414.00 | 4 569 853.00 | 4 544 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 438.00 | 25 414.00 | 4 569 853.00 | 4 544 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 20 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 197.00 | | | -39 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 861.00 | | | 4 645 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 531.00 | | | 4 573 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 608.00 | | 406 231.00 | 1 036 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 433 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 404 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | 1 667.00 | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 577.00 | | 384 339.00 | 1 029 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 272.00 | 282 438.00 | 9 000.00 | 430 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 877.00 | 625.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 396.00 | 281 814.00 | 9 000.00 | 423 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 768.00 | 51 541.00 | 22 062.00 | 52 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 768.00 | 51 541.00 | 22 062.00 | 52 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 930.00 | 533 930.00 | | 533 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 643.00 | 480 643.00 | | 480 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 390.00 | 294 390.00 | | 294 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 441.00 | 1 229 421.00 | 1 020.00 | 1 230 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 846.00 | 194 996.00 | 449 850.00 | 644 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 482.00 | 276 482.00 | | 276 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 755.00 | 1 512 510.00 | 19 245.00 | 1 531 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 464.00 | 1 529 614.00 | 449 850.00 | 1 979 464.00 |