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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 4 966.00 | 2 064.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 755.00 | 96 791.00 | 35 963.00 | 132 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 395.00 | 169 375.00 | 184 020.00 | 353 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 181.00 | 271 133.00 | 223 048.00 | 494 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 177.00 | 3 810.00 | 599 367.00 | 603 177.00 |
BZ Autres créances | 184 803.00 | | 184 803.00 | 184 803.00 |
CF Disponibilités | 253 348.00 | | 253 348.00 | 253 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 012.00 | 3 810.00 | 1 053 202.00 | 1 057 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 194.00 | 274 944.00 | 1 276 250.00 | 1 551 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 618.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 568.00 | 87 734.00 | | 100 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 522.00 | 13 215.00 | | 115 522.00 |
DL TOTAL (I) | 271 090.00 | 155 568.00 | | 271 090.00 |
DP Provisions pour risques | 20 880.00 | 4 407.00 | | 20 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 880.00 | 4 407.00 | | 20 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 663.00 | 146 296.00 | | 140 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 478.00 | 35 745.00 | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 616.00 | 528 335.00 | | 492 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 365.00 | 347 546.00 | | 324 365.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 4 517.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 279.00 | 1 062 441.00 | | 984 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 250.00 | 1 222 416.00 | | 1 276 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 449 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 449 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 390.00 | |
GE Autres charges | | | 71 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | 2 000.00 | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 835.00 | 2 824.00 | | 16 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 879.00 | -824.00 | | -6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 463.00 | 3 133 449.00 | | 3 532 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 941.00 | 3 120 234.00 | | 3 416 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 522.00 | 13 215.00 | | 115 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 486.00 | | | 432 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 455.00 | | | 425 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 693.00 | 80 470.00 | 29.00 | 190 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 1 911.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 637.00 | 78 559.00 | 29.00 | 187 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 407.00 | 16 473.00 | | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | 16 473.00 | | 4 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 616.00 | 492 616.00 | | 492 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 178.00 | | | 603 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 151.00 | 142.00 | | 140 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
VP Divers | 184 803.00 | | | 184 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 366.00 | 324 366.00 | | 324 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 384.00 | 791 812.00 | 5 572.00 | 797 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 280.00 | 844 271.00 | | 984 280.00 |