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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 6 876.00 | 153.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 210.00 | 124 341.00 | 62 868.00 | 187 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 366.00 | 299 053.00 | 543 313.00 | 842 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 607.00 | 430 272.00 | 606 335.00 | 1 036 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 045.00 | 20 803.00 | 632 241.00 | 653 045.00 |
BZ Autres créances | 213 123.00 | | 213 123.00 | 213 123.00 |
CF Disponibilités | 163 299.00 | | 163 299.00 | 163 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 364.00 | 20 803.00 | 1 051 561.00 | 1 072 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 972.00 | 451 075.00 | 1 657 896.00 | 2 108 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 090.00 | 100 568.00 | | 216 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 058.00 | 115 522.00 | | 128 058.00 |
DL TOTAL (I) | 399 149.00 | 271 090.00 | | 399 149.00 |
DP Provisions pour risques | 52 768.00 | 20 880.00 | | 52 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 768.00 | 20 880.00 | | 52 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 477.00 | 140 663.00 | | 527 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 681.00 | 26 478.00 | | 22 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 728.00 | 492 616.00 | | 331 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 552.00 | 324 365.00 | | 317 552.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 156.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 979.00 | 984 279.00 | | 1 205 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 896.00 | 1 276 250.00 | | 1 657 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 204 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 204 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 021.00 | |
GE Autres charges | | | 19 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 453.00 | 16 835.00 | | 31 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 453.00 | -6 879.00 | | -31 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 401.00 | 6 803.00 | | 22 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 047.00 | 3 532 463.00 | | 4 215 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 989.00 | 3 416 941.00 | | 4 086 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 058.00 | 115 522.00 | | 128 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 182.00 | 543 426.00 | | 494 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 036 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 151.00 | 543 426.00 | | 486 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 134.00 | 159 139.00 | 430 272.00 | 271 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 1 911.00 | 6 877.00 | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 168.00 | 157 228.00 | 423 396.00 | 266 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 880.00 | 31 888.00 | | 20 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 880.00 | 31 888.00 | | 20 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 681.00 | 9 532.00 | 13 149.00 | 22 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 728.00 | 331 728.00 | | 331 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 653 045.00 | 628 081.00 | 24 964.00 | 653 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 650.00 | 147 299.00 | 379 351.00 | 526 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 541.00 | | | 488 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
VP Divers | 213 124.00 | 213 124.00 | | 213 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 943.00 | 850 979.00 | 24 964.00 | 875 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 979.00 | 813 479.00 | 392 500.00 | 1 205 979.00 |