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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 056.00 | 640.00 | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 160.00 | 178 630.00 | 52 529.00 | 231 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 637.00 | 827 666.00 | 815 970.00 | 1 643 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 679.00 | 1 014 354.00 | 923 324.00 | 1 937 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 422.00 | 850.00 | 867 572.00 | 868 422.00 |
BZ Autres créances | 208 140.00 | | 208 140.00 | 208 140.00 |
CF Disponibilités | 707 481.00 | | 707 481.00 | 707 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 543.00 | 850.00 | 1 820 693.00 | 1 821 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 222.00 | 1 015 204.00 | 2 744 017.00 | 3 759 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 479.00 | 344 149.00 | | 416 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 600.00 | 72 329.00 | | 159 600.00 |
DL TOTAL (I) | 631 080.00 | 471 479.00 | | 631 080.00 |
DP Provisions pour risques | 43 921.00 | 82 247.00 | | 43 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 921.00 | 82 247.00 | | 43 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 281.00 | 647 819.00 | | 815 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 317 071.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 311.00 | 533 930.00 | | 721 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 318.00 | 480 643.00 | | 518 318.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 015.00 | 1 979 464.00 | | 2 069 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 017.00 | 2 533 190.00 | | 2 744 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 552 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 552 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 445.00 | |
GE Autres charges | | | 18 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 062.00 | 35 331.00 | | 62 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 564.00 | 74 529.00 | | 25 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 497.00 | -39 197.00 | | 36 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 652.00 | 48 002.00 | | 44 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 806.00 | 4 645 861.00 | | 4 627 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 206.00 | 4 573 531.00 | | 4 468 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 600.00 | 72 329.00 | | 159 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 839.00 | | 534 672.00 | 1 433 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 831.00 | 1 937 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 831.00 | 1 874 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 916.00 | | 500 712.00 | 1 404 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | 33 959.00 | 20 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 711.00 | 332 446.00 | 21 802.00 | 703 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 556.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 209.00 | 331 890.00 | 21 802.00 | 696 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 247.00 | 11 055.00 | 49 380.00 | 82 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 247.00 | 11 055.00 | 49 380.00 | 82 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 055.00 | 43 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 312.00 | 721 312.00 | | 721 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 319.00 | 518 319.00 | | 518 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
UX Autres créances clients | 868 422.00 | 868 422.00 | | 868 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 303.00 | 238 144.00 | 576 159.00 | 814 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 249.00 | | | 237 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 140.00 | 208 140.00 | | 208 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 030.00 | 1 082 846.00 | 52 184.00 | 1 135 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 016.00 | 1 492 856.00 | 576 159.00 | 2 069 016.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |