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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 418.00 | 10 241.00 | 22 177.00 | 32 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 636.00 | 204 718.00 | 39 917.00 | 244 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 934.00 | 1 130 585.00 | 629 349.00 | 1 759 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 173.00 | 1 345 545.00 | 745 628.00 | 2 091 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 055.00 | 850.00 | 1 750 205.00 | 1 751 055.00 |
BZ Autres créances | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
CF Disponibilités | 380 811.00 | | 380 811.00 | 380 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 051.00 | 850.00 | 2 342 201.00 | 2 343 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 225.00 | 1 346 395.00 | 3 087 829.00 | 4 434 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 080.00 | 416 479.00 | | 576 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 328.00 | 159 600.00 | | 249 328.00 |
DL TOTAL (I) | 880 409.00 | 631 080.00 | | 880 409.00 |
DP Provisions pour risques | 59 122.00 | 43 921.00 | | 59 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 122.00 | 43 921.00 | | 59 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 758.00 | 815 281.00 | | 822 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723.00 | 12 200.00 | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 984.00 | 721 311.00 | | 696 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 832.00 | 518 318.00 | | 618 832.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 148 298.00 | 2 069 015.00 | | 2 148 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 829.00 | 2 744 017.00 | | 3 087 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 985 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 985 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 209.00 | 62 062.00 | | 61 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 410.00 | 25 564.00 | | 35 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 798.00 | 36 497.00 | | 25 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 650.00 | 44 652.00 | | 82 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 650.00 | 4 627 806.00 | | 5 051 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 321.00 | 4 468 206.00 | | 4 802 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 328.00 | 159 600.00 | | 249 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 679.00 | | 178 235.00 | 1 937 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 740.00 | 2 091 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 740.00 | 2 004 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | 23 722.00 | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 797.00 | | 154 514.00 | 1 874 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 355.00 | 353 452.00 | 22 261.00 | 1 014 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 2 185.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 298.00 | 351 268.00 | 22 261.00 | 1 006 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 922.00 | 26 256.00 | 11 055.00 | 43 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 922.00 | 26 256.00 | 11 055.00 | 43 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 984.00 | 696 984.00 | | 696 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 833.00 | 618 833.00 | | 618 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 056.00 | 1 751 056.00 | | 1 751 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 763.00 | 290 490.00 | 531 273.00 | 821 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 533.00 | | | 259 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 680.00 | 1 927 495.00 | 52 184.00 | 1 979 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 299.00 | 1 617 026.00 | 531 273.00 | 2 148 299.00 |