| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 1 262.00 | 1 723.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 822.00 | 28 494.00 | 76 327.00 | 104 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 908.00 | 29 757.00 | 83 150.00 | 112 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 788.00 | | 276 788.00 | 276 788.00 |
BZ Autres créances | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CF Disponibilités | 180 244.00 | | 180 244.00 | 180 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 119.00 | | 501 119.00 | 501 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 027.00 | 29 757.00 | 584 269.00 | 614 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DL TOTAL (I) | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 205.00 | | | 347 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 269.00 | | | 584 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 171.00 | | | 346 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
FG Production vendue services | 412 154.00 | | 412 154.00 | 412 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 729.00 | | 514 729.00 | 514 729.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 744.00 | | | 514 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 182.00 | | | 475 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 395.00 | | 2 513.00 | 110 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 295.00 | | 2 513.00 | 105 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 13 627.00 | | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | 13 627.00 | | 16 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 276 788.00 | | | 276 788.00 |
VB T. V. A. | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 995.00 | 14 961.00 | 1 033.00 | 15 995.00 |
VI Groupe et associés | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 209.00 | 320 109.00 | 5 100.00 | 325 209.00 |
VW T.V.A. | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 205.00 | 346 171.00 | 1 033.00 | 347 205.00 |