| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 2 703.00 | 350.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 380.00 | 69 004.00 | 79 376.00 | 148 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 534.00 | 71 707.00 | 84 827.00 | 156 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 807.00 | | 298 807.00 | 298 807.00 |
BZ Autres créances | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CF Disponibilités | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 540.00 | | 413 540.00 | 413 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 075.00 | 71 707.00 | 498 367.00 | 570 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 744.00 | | | 206 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DL TOTAL (I) | 290 724.00 | | | 290 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 642.00 | | | 207 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 367.00 | | | 498 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 642.00 | | | 207 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FG Production vendue services | 493 251.00 | | 493 251.00 | 493 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 251.00 | | 565 251.00 | 565 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 548.00 | | | 565 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 567.00 | | | 536 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 442.00 | | 4 092.00 | 152 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 342.00 | | 4 092.00 | 147 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 355.00 | 21 352.00 | | 50 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 21 352.00 | | 50 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 51 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 298 807.00 | 298 807.00 | | 298 807.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 237.00 | 331 137.00 | 5 100.00 | 336 237.00 |
VW T.V.A. | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 642.00 | 207 642.00 | | 207 642.00 |