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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 3 007.00 | 46.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 506.00 | 86 224.00 | 63 282.00 | 149 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 660.00 | 89 231.00 | 68 428.00 | 157 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 550.00 | | 273 550.00 | 273 550.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 077.00 | | 370 077.00 | 370 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 737.00 | 89 231.00 | 438 505.00 | 527 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 724.00 | | | 235 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 287 877.00 | | | 287 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 505.00 | | | 438 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
FG Production vendue services | 461 125.00 | | 461 125.00 | 461 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 598.00 | | 520 598.00 | 520 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 835.00 | | | 521 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 681.00 | | | 524 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 534.00 | | 1 125.00 | 156 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 434.00 | | 1 125.00 | 151 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 707.00 | 17 524.00 | | 71 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 707.00 | 17 524.00 | | 71 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 273 550.00 | 273 550.00 | | 273 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 807.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 8 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 082.00 | 298 182.00 | 5 100.00 | 300 082.00 |
VW T.V.A. | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 627.00 | 150 627.00 | | 150 627.00 |