| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 3 021.00 | 32.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 506.00 | 101 696.00 | 47 810.00 | 149 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 660.00 | 104 717.00 | 52 942.00 | 157 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 188.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 249.00 | 30 600.00 | 81 649.00 | 112 249.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 299 555.00 | | 299 555.00 | 299 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 161.00 | 30 600.00 | 408 561.00 | 439 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 821.00 | 135 317.00 | 461 504.00 | 596 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 877.00 | | | 232 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 293 643.00 | | | 293 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
EA Autres dettes | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 504.00 | | | 461 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
FG Production vendue services | 192 657.00 | | 192 657.00 | 192 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 203.00 | | 229 203.00 | 229 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 368.00 | | | 269 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 603.00 | | | 263 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 231.00 | 15 435.00 | | 89 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 231.00 | 15 435.00 | | 89 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 633.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 517.00 | 139 417.00 | 5 100.00 | 144 517.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |