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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 2 878.00 | 9 151.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 906.00 | 112 888.00 | 46 018.00 | 158 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 137.00 | 115 767.00 | 60 370.00 | 176 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 729.00 | 24 949.00 | 167 780.00 | 192 729.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 403 706.00 | | 403 706.00 | 403 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 228.00 | 24 949.00 | 606 279.00 | 631 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 365.00 | 140 715.00 | 666 650.00 | 807 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
DL TOTAL (I) | 386 519.00 | | | 386 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 131.00 | | | 280 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 650.00 | | | 666 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 328 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 794.00 | | | 540 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 918.00 | | | 447 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 660.00 | | 23 175.00 | 157 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 176 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 170 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 560.00 | | 23 073.00 | 152 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 102.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 718.00 | 15 748.00 | 4 699.00 | 104 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 718.00 | 15 748.00 | 4 699.00 | 104 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 600.00 | | 5 651.00 | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 600.00 | | 5 651.00 | 30 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 600.00 | | 5 651.00 | 30 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 192 728.00 | 192 728.00 | | 192 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 761.00 | 15 104.00 | 35 657.00 | 50 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 991.00 | 219 789.00 | 5 202.00 | 224 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 130.00 | 244 473.00 | 35 657.00 | 280 130.00 |