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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 2 012.00 | 973.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 356.00 | 48 343.00 | 96 013.00 | 144 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 442.00 | 50 355.00 | 102 087.00 | 152 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 727.00 | | 236 727.00 | 236 727.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CF Disponibilités | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 728.00 | | 420 728.00 | 420 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 170.00 | 50 355.00 | 522 815.00 | 573 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 064.00 | | | 182 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DL TOTAL (I) | 261 744.00 | | | 261 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 070.00 | | | 261 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 815.00 | | | 522 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 070.00 | | | 261 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
FG Production vendue services | 423 689.00 | | 423 689.00 | 423 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 576.00 | | 534 576.00 | 534 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 499.00 | | | 536 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 819.00 | | | 511 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 908.00 | | 39 534.00 | 112 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 808.00 | | 39 534.00 | 107 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 757.00 | 20 598.00 | | 29 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 757.00 | 20 598.00 | | 29 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 727.00 | | | 236 727.00 |
VB T. V. A. | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 405.00 | 283 305.00 | 5 100.00 | 288 405.00 |
VW T.V.A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 070.00 | 261 070.00 | | 261 070.00 |