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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 701.00 | 2 549.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 747.00 | 3 841.00 | 4 906.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 997.00 | 4 542.00 | 37 455.00 | 41 997.00 |
BT Marchandises | 961 609.00 | 12 848.00 | 948 761.00 | 961 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BZ Autres créances | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CF Disponibilités | 177 538.00 | | 177 538.00 | 177 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 613.00 | 12 848.00 | 1 357 765.00 | 1 370 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 610.00 | 17 391.00 | 1 395 219.00 | 1 412 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 760.00 | 73 308.00 | | 155 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 771.00 | 82 453.00 | | 90 771.00 |
DL TOTAL (I) | 279 531.00 | 188 760.00 | | 279 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 260.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 1 665.00 | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 972.00 | 769 368.00 | | 812 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 476.00 | 256 107.00 | | 279 476.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 10 508.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 688.00 | 1 037 908.00 | | 1 115 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 219.00 | 1 226 668.00 | | 1 395 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | 2 735.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 2 735.00 | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 972.00 | 812 972.00 | | 812 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 466.00 | 231 466.00 | 30 000.00 | 261 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 688.00 | 1 115 688.00 | | 1 115 688.00 |