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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 3 099.00 | 1 863.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 10 841.00 | 3 409.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 211.00 | 13 940.00 | 35 271.00 | 49 211.00 |
BT Marchandises | 830 218.00 | 8 639.00 | 821 579.00 | 830 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | 2 558.00 | 6 536.00 | 9 095.00 |
BZ Autres créances | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
CF Disponibilités | 787 510.00 | | 787 510.00 | 787 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 157.00 | 11 197.00 | 1 768 960.00 | 1 780 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 368.00 | 25 137.00 | 1 804 231.00 | 1 829 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 445.00 | 331 155.00 | | 463 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 424.00 | 132 290.00 | | 93 424.00 |
DL TOTAL (I) | 589 869.00 | 496 445.00 | | 589 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | 13 246.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 680.00 | 1 034 864.00 | | 980 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 053.00 | 242 461.00 | | 224 053.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 310.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 362.00 | 1 291 881.00 | | 1 214 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 231.00 | 1 788 325.00 | | 1 804 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 179.00 | | 2 745.00 | 48 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 49 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 19 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | | 2 745.00 | 18 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 874.00 | 4 778.00 | 1 713.00 | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 4 778.00 | 1 713.00 | 10 874.00 |